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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 922.00 | 3 715.00 | 20 207.00 | 23 922.00 |
040 Immobilisations financières | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 735.00 | 3 715.00 | 127 021.00 | 130 735.00 |
060 Stock marchandises | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
072 Créances – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
084 Disponibilités | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 617.00 | | 28 617.00 | 28 617.00 |
110 Total général Actif | 159 352.00 | 3 715.00 | 155 637.00 | 159 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -5 482.00 | | | -5 482.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 100 491.00 | | | 100 491.00 |
214 Production vendue de biens – France | -3 020.00 | | | -3 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 959.00 | | | 65 959.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 071.00 | | | 166 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 764.00 | | | 70 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 673.00 | | | -7 673.00 |
242 Autres charges externes. | 57 461.00 | | | 57 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
252 Charges sociales | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 187.00 | | | 169 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 116.00 | | | -3 116.00 |
294 Charges financières | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 735.00 | | | -4 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 997.00 | | | 997.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 135.00 | | | 134 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 965.00 | | | 24 965.00 |