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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
AP Constructions | 197 258.00 | 153 040.00 | 44 217.00 | 197 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 518.00 | 180 870.00 | 15 648.00 | 196 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 818.00 | 190 259.00 | 7 559.00 | 197 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 505.00 | 531 089.00 | 467 415.00 | 998 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 398.00 | | 240 398.00 | 240 398.00 |
BZ Autres créances | 114 225.00 | | 114 225.00 | 114 225.00 |
CF Disponibilités | 168 198.00 | | 168 198.00 | 168 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 945.00 | | 526 945.00 | 526 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 450.00 | 531 089.00 | 994 360.00 | 1 525 450.00 |
CU Autres participations | 399 990.00 | | 399 990.00 | 399 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 286 599.00 | 371 217.00 | | 286 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 278.00 | 58 238.00 | | 182 278.00 |
DL TOTAL (I) | 600 877.00 | 561 456.00 | | 600 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 656.00 | 225 713.00 | | 262 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 827.00 | 269 943.00 | | 94 827.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 43 200.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 483.00 | 538 857.00 | | 393 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 360.00 | 1 100 313.00 | | 994 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 483.00 | 538 857.00 | | 393 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 799.00 | | 917 799.00 | 917 799.00 |
FG Production vendue services | 774 000.00 | | 774 000.00 | 774 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 799.00 | | 1 691 799.00 | 1 691 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 235.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 577.00 | 1 788.00 | | 1 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 577.00 | 1 788.00 | | 1 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 129.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 129.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 557.00 | 1 659.00 | | 1 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 633.00 | 56 707.00 | | 16 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 495.00 | 2 227 356.00 | | 1 846 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 217.00 | 2 169 118.00 | | 1 664 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 278.00 | 58 238.00 | | 182 278.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 824.00 | 33 133.00 | | 32 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 656.00 | 262 656.00 | | 262 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 398.00 | 240 398.00 | | 240 398.00 |
VB T. V. A. | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VC Groupe et associés | 68 378.00 | 68 378.00 | | 68 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
VP Divers | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 746.00 | 358 746.00 | | 358 746.00 |
VW T.V.A. | 51 155.00 | 51 155.00 | | 51 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 483.00 | 393 483.00 | | 393 483.00 |