| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 835.00 | 28 670.00 | 4 165.00 | 32 835.00 |
AP Constructions | 263 414.00 | 222 543.00 | 40 871.00 | 263 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 768.00 | 3 680.00 | 2 088.00 | 5 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 168.00 | 56 678.00 | 48 490.00 | 105 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 002.00 | 311 571.00 | 136 431.00 | 448 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 228.00 | | 192 228.00 | 192 228.00 |
BZ Autres créances | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CF Disponibilités | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 232 066.00 | | 232 066.00 | 232 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 068.00 | 311 571.00 | 368 497.00 | 680 068.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 533.00 | 126 533.00 | | 126 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DH Report à nouveau | 61 639.00 | 51 305.00 | | 61 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 194.00 | 10 334.00 | | 47 194.00 |
DL TOTAL (I) | 248 019.00 | 200 825.00 | | 248 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 578.00 | 47 484.00 | | 27 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 904.00 | 22 369.00 | | 2 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 070.00 | 79 249.00 | | 39 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 611.00 | 62 199.00 | | 37 611.00 |
EA Autres dettes | 13 315.00 | 25 603.00 | | 13 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 478.00 | 236 904.00 | | 120 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 498.00 | 437 728.00 | | 368 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 500.00 | 209 926.00 | | 93 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 648.00 | | 354.00 | 447 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 350.00 | | | 374 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 463.00 | | 354.00 | 40 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 703.00 | 39 868.00 | | 271 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 175.00 | 2 495.00 | | 26 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 528.00 | 37 373.00 | | 245 528.00 |