| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 259.00 | 47 123.00 | 29 136.00 | 76 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 661.00 | 47 123.00 | 29 538.00 | 76 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
BZ Autres créances | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 280 855.00 | | 280 855.00 | 280 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 523.00 | | 295 523.00 | 295 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 184.00 | 47 123.00 | 325 061.00 | 372 184.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 985.00 | 51 985.00 | | 51 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 199.00 | 3 840.00 | | 5 199.00 |
DG Autres réserves | 103 219.00 | 72 963.00 | | 103 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 924.00 | 31 615.00 | | 47 924.00 |
DL TOTAL (I) | 208 326.00 | 160 403.00 | | 208 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 785.00 | 71 007.00 | | 60 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 590.00 | 19 349.00 | | 19 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 421.00 | 31 811.00 | | 31 421.00 |
EA Autres dettes | 4 938.00 | 5 188.00 | | 4 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 735.00 | 127 355.00 | | 116 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 061.00 | 287 758.00 | | 325 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 735.00 | 127 355.00 | | 116 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 306.00 | | 256 306.00 | 256 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 306.00 | | 256 306.00 | 256 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 286.00 | 2 110.00 | | 2 286.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 465.00 | 17 144.00 | | 41 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | 71 703.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | 71 703.00 | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | 65 268.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 65 268.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | 6 436.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 508.00 | 8 388.00 | | 15 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 207.00 | 282 829.00 | | 259 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 283.00 | 251 214.00 | | 211 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 924.00 | 31 615.00 | | 47 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 214.00 | | 50 460.00 | 99 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 703.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 703.00 | 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 532.00 | 77 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 829.00 | 76 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 108.00 | | 49 980.00 | 42 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | 480.00 | 2 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 961.00 | 9 616.00 | 7 266.00 | 31 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 961.00 | 9 616.00 | 7 266.00 | 31 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 71 007.00 | 71 007.00 | | 71 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VW T.V.A. | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 355.00 | 127 355.00 | | 127 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
ST Autres comptes | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 763.00 | | | 61 763.00 |