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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 856.00 | 7 460.00 | 396.00 | 7 856.00 |
040 Immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 621.00 | 7 460.00 | 9 161.00 | 16 621.00 |
060 Stock marchandises | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
084 Disponibilités | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
110 Total général Actif | 37 300.00 | 7 460.00 | 29 840.00 | 37 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 500.00 | 27 767.00 | | 23 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 208.00 | 22 999.00 | | 1 208.00 |
222 Production stockée | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
230 Autres produits | 232.00 | | | 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 671.00 | 50 767.00 | | 33 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 445.00 | 8 115.00 | | 10 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 200.00 | -1 400.00 | | 2 200.00 |
242 Autres charges externes. | 7 560.00 | 7 278.00 | | 7 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 765.00 | | 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 064.00 | 21 029.00 | | 11 064.00 |
252 Charges sociales | 2 053.00 | 4 995.00 | | 2 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 869.00 | 41 592.00 | | 34 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 198.00 | 9 175.00 | | -1 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 198.00 | 9 085.00 | | -1 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |