| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 521.00 | 202 163.00 | 51 358.00 | 253 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 533.00 | 247 155.00 | 51 378.00 | 298 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 288.00 | 82 993.00 | 928 295.00 | 1 011 288.00 |
BZ Autres créances | 156 902.00 | | 156 902.00 | 156 902.00 |
CF Disponibilités | 1 005 399.00 | | 1 005 399.00 | 1 005 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 336.00 | 82 993.00 | 2 136 343.00 | 2 219 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 869.00 | 330 148.00 | 2 187 721.00 | 2 517 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DG Autres réserves | 641 705.00 | 597 626.00 | | 641 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 976.00 | 44 079.00 | | -19 976.00 |
DL TOTAL (I) | 686 054.00 | 706 030.00 | | 686 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 142.00 | 576 466.00 | | 552 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 649.00 | 105 311.00 | | 102 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 329.00 | 61 772.00 | | 130 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 675.00 | 399 233.00 | | 395 675.00 |
EA Autres dettes | 320 873.00 | 222 008.00 | | 320 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 667.00 | 1 369 490.00 | | 1 501 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 721.00 | 2 075 520.00 | | 2 187 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 325.00 | 1 339 989.00 | | 950 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 812 824.00 | | 2 812 824.00 | 2 812 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 824.00 | | 2 812 824.00 | 2 812 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 592.00 | 320.00 | | 5 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 592.00 | 320.00 | | 5 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | -320.00 | | 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 475.00 | 2 231 975.00 | | 2 826 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 450.00 | 2 187 895.00 | | 2 846 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 975.00 | 44 080.00 | | -19 975.00 |