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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 567.00 | 11 213.00 | 2 354.00 | 13 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 030.00 | 72 984.00 | 40 046.00 | 113 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 994.00 | 84 196.00 | 44 798.00 | 128 994.00 |
BN En cours de production de biens | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 821.00 | | 95 821.00 | 95 821.00 |
BZ Autres créances | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
CF Disponibilités | 86 940.00 | | 86 940.00 | 86 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 381.00 | | 207 381.00 | 207 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 375.00 | 84 196.00 | 252 178.00 | 336 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 147 300.00 | 147 300.00 | | 147 300.00 |
DH Report à nouveau | -26 953.00 | -118 493.00 | | -26 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 968.00 | 91 540.00 | | -50 968.00 |
DL TOTAL (I) | 80 980.00 | 131 947.00 | | 80 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 648.00 | 46 205.00 | | 49 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 637.00 | 43 745.00 | | 22 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 812.00 | 53 186.00 | | 19 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 476.00 | 76 368.00 | | 68 476.00 |
EA Autres dettes | 5 916.00 | 3 120.00 | | 5 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 710.00 | 1 800.00 | | 4 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 199.00 | 224 424.00 | | 171 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 178.00 | 356 371.00 | | 252 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 501.00 | 152 662.00 | | 116 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 209.00 | | 27 785.00 | 101 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 811.00 | | 27 785.00 | 98 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 277.00 | 12 920.00 | | 71 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 277.00 | 12 920.00 | | 71 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 476.00 | 68 476.00 | | 68 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 95 821.00 | 95 821.00 | | 95 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 648.00 | 17 588.00 | 32 060.00 | 49 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 347.00 | 115 014.00 | 2 333.00 | 117 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 561.00 | 116 501.00 | 32 060.00 | 148 561.00 |