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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AN Terrains | 21 690.00 | 13 247.00 | 8 443.00 | 21 690.00 |
AP Constructions | 104 823.00 | 95 666.00 | 9 157.00 | 104 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 496.00 | 113 169.00 | 5 326.00 | 118 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 037.00 | 252 111.00 | 22 926.00 | 275 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 207.00 | | 31 207.00 | 31 207.00 |
BT Marchandises | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BZ Autres créances | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CF Disponibilités | 73 199.00 | | 73 199.00 | 73 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 487.00 | | 113 487.00 | 113 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 524.00 | 252 111.00 | 136 413.00 | 388 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 20 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 647.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 975.00 | 84 804.00 | | 84 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 646.00 | 1 524.00 | | 12 646.00 |
DL TOTAL (I) | 119 622.00 | 106 975.00 | | 119 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 606.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 50 777.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 137.00 | 14 754.00 | | 12 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 791.00 | 70 136.00 | | 16 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 413.00 | 177 112.00 | | 136 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 791.00 | 70 136.00 | | 16 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
FD Production vendue biens | 75 593.00 | | 75 593.00 | 75 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 891.00 | | 89 891.00 | 89 891.00 |
FM Production stockée | | | -14 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 435.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | 269.00 | | 1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 179.00 | 70 541.00 | | 78 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 533.00 | 69 017.00 | | 65 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 646.00 | 1 524.00 | | 12 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 147.00 | | | 297 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 110.00 | 275 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 110.00 | 274 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 677.00 | | | 296 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 730.00 | 18 491.00 | 22 110.00 | 255 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 260.00 | 18 491.00 | 22 110.00 | 255 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VW T.V.A. | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
ST Autres comptes | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325.00 | | | 325.00 |
YT Sous‐traitance | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 751.00 | | | 20 751.00 |