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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 546.00 | 11 933.00 | 613.00 | 12 546.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 316.00 | 11 933.00 | 36 383.00 | 48 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
072 Créances – Autres | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
084 Disponibilités | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
110 Total général Actif | 72 047.00 | 11 933.00 | 60 114.00 | 72 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 465.00 | 2 966.00 | | 1 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 585.00 | 40 178.00 | | 41 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 940.00 | 3 000.00 | | 3 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 990.00 | 46 143.00 | | 46 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 38.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 801.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 704.00 | 3 801.00 | | 3 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 262.00 | 201.00 | | -1 262.00 |
242 Autres charges externes. | 23 560.00 | 24 270.00 | | 23 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 390.00 | 1 432.00 | | 1 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 146.00 | 9 898.00 | | 16 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 687.00 | 715.00 | | 687.00 |
262 Autres charges | 123.00 | 315.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 347.00 | 41 471.00 | | 44 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 643.00 | 4 673.00 | | 2 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 251.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 643.00 | 4 422.00 | | 2 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 316.00 | | | 48 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 493.00 | | | 4 493.00 |