| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 611.00 | 105 126.00 | 4 484.00 | 109 611.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 281.00 | 108 896.00 | 5 384.00 | 114 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 968.00 | 3 871.00 | 50 097.00 | 53 968.00 |
072 Créances – Autres | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
084 Disponibilités | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 279.00 | 3 871.00 | 72 408.00 | 76 279.00 |
110 Total général Actif | 190 560.00 | 112 767.00 | 77 793.00 | 190 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 023.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 793.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AP Constructions | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 866.00 | 61 960.00 | 2 906.00 | 64 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 715.00 | 38 182.00 | 532.00 | 38 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 389.00 | 111 051.00 | 4 339.00 | 115 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 107.00 | 4 683.00 | 39 424.00 | 44 107.00 |
BZ Autres créances | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 489.00 | 4 683.00 | 55 806.00 | 60 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 878.00 | 115 733.00 | 60 145.00 | 175 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -296.00 | -4 354.00 | | -296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 777.00 | 4 058.00 | | -3 777.00 |
DL TOTAL (I) | 4 177.00 | 7 954.00 | | 4 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 893.00 | 29 030.00 | | 23 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 902.00 | 8 930.00 | | 3 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 862.00 | 9 023.00 | | 9 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 311.00 | 22 856.00 | | 18 311.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 968.00 | 69 839.00 | | 55 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 145.00 | 77 793.00 | | 60 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 219.00 | | | 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 281.00 | | | 114 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 219.00 | | | 219.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 219.00 | | | 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 798.00 | | 4 456.00 | 111 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 974.00 | 114 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 974.00 | 109 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 128.00 | | 4 456.00 | 107 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 896.00 | 2 154.00 | | 108 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 126.00 | 2 154.00 | | 105 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 303.00 | 53 303.00 | | 53 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 203.00 | 53 303.00 | | 54 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 968.00 | | | 55 968.00 |