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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 35 061.00 | | 35 061.00 | 35 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
AP Constructions | 2 598.00 | 12 246.00 | -9 648.00 | 2 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 993.00 | 77 112.00 | 881.00 | 77 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 242.00 | 89 358.00 | 44 884.00 | 134 242.00 |
BT Marchandises | 60 970.00 | | 60 970.00 | 60 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 981.00 | | 45 981.00 | 45 981.00 |
BZ Autres créances | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
CF Disponibilités | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 047.00 | | 132 047.00 | 132 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 289.00 | 89 358.00 | 176 931.00 | 266 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
DG Autres réserves | 87 253.00 | 96 672.00 | | 87 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 270.00 | 48 809.00 | | 8 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 445.00 | | |
DL TOTAL (I) | 106 708.00 | 156 666.00 | | 106 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 715.00 | 18 758.00 | | 5 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 804.00 | 104 980.00 | | 32 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 650.00 | 34 804.00 | | 14 650.00 |
EA Autres dettes | | 13 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 224.00 | 189 082.00 | | 70 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 931.00 | 345 748.00 | | 176 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 224.00 | 189 082.00 | | 70 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | 23.00 | | 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 458.00 | | 401 458.00 | 401 458.00 |
FG Production vendue services | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 073.00 | | 407 073.00 | 407 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 327.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 993.00 | 1 000.00 | | 3 993.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 022.00 | 12 734.00 | | 19 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445.00 | 969.00 | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 308.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -5 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | -5 453.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | 5 519.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | -1 600.00 | | 1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 401.00 | 678 122.00 | | 416 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 131.00 | 629 313.00 | | 408 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 270.00 | 48 809.00 | | 8 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 318.00 | | | 133 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 293.00 | | | 39 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 795.00 | | | 90 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 905.00 | 1 395.00 | | 87 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 210.00 | 1 395.00 | | 87 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
UX Autres créances clients | 61 817.00 | 61 817.00 | | 61 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
VB T. V. A. | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VI Groupe et associés | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 412.00 | 82 807.00 | 27 605.00 | 110 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 831.00 | 111 831.00 | | 111 831.00 |