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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 091.00 | 4 626.00 | 465.00 | 5 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 941.00 | 7 427.00 | 10 514.00 | 17 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 148.00 | 13 905.00 | 57 243.00 | 71 148.00 |
BT Marchandises | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 755.00 | | 115 755.00 | 115 755.00 |
BZ Autres créances | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
CF Disponibilités | 46 880.00 | | 46 880.00 | 46 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 933.00 | | 184 933.00 | 184 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 081.00 | 13 905.00 | 242 176.00 | 256 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 150 566.00 | 115 204.00 | | 150 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 729.00 | 35 361.00 | | 6 729.00 |
DL TOTAL (I) | 166 095.00 | 159 366.00 | | 166 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 458.00 | 1 958.00 | | 4 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 688.00 | 29 003.00 | | 32 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 477.00 | 28 640.00 | | 37 477.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | 268.00 | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 081.00 | 59 870.00 | | 76 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 176.00 | 219 236.00 | | 242 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 081.00 | 59 870.00 | | 76 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 761.00 | | 10 234.00 | 61 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847.00 | 71 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 847.00 | 23 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 852.00 | | | 41 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 646.00 | | 10 234.00 | 13 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 231.00 | 2 521.00 | 847.00 | 12 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 379.00 | 2 521.00 | 847.00 | 10 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
UX Autres créances clients | 115 755.00 | 115 755.00 | | 115 755.00 |
VB T. V. A. | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VI Groupe et associés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 896.00 | 141 896.00 | | 141 896.00 |
VW T.V.A. | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 081.00 | 76 081.00 | | 76 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 731.00 | 8 550.00 | | 6 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 717.00 | 9 346.00 | | 8 717.00 |
ST Autres comptes | 37 791.00 | 37 001.00 | | 37 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 199.00 | 13 906.00 | | 14 199.00 |
YT Sous‐traitance | 17 150.00 | 20 409.00 | | 17 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 534.00 | 2 523.00 | | 2 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 265.00 | 11 073.00 | | 9 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 118.00 | 31 717.00 | | 32 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 685.00 | 34 799.00 | | 31 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 857.00 | 80 662.00 | | 77 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |