| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 241.00 | 7 981.00 | 28 260.00 | 36 241.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 36 241.00 | 7 981.00 | 28 260.00 | 36 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 665.00 | | 35 665.00 | 35 665.00 |
072 Créances – Autres | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
084 Disponibilités | 89 167.00 | | 89 167.00 | 89 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 326.00 | | 127 326.00 | 127 326.00 |
110 Total général Actif | 163 567.00 | 7 981.00 | 155 586.00 | 163 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 907.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 151.00 | 281 039.00 | | 230 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 577.00 | 281 039.00 | | 240 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 922.00 | 28 556.00 | | 26 922.00 |
242 Autres charges externes. | 95 190.00 | 176 796.00 | | 95 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 853.00 | 1 414.00 | | 2 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 829.00 | 32 387.00 | | 58 829.00 |
252 Charges sociales | 15 808.00 | 2 932.00 | | 15 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 161.00 | 1 067.00 | | 4 161.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 768.00 | 243 152.00 | | 203 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 809.00 | 37 887.00 | | 36 809.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | 159.00 | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 211.00 | 119.00 | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 698.00 | 37 928.00 | | 36 698.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 283.00 | | | 10 283.00 |