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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 322.00 | 22 302.00 | 15 020.00 | 37 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 322.00 | 22 302.00 | 20 020.00 | 42 322.00 |
BZ Autres créances | 924 312.00 | | 924 312.00 | 924 312.00 |
CF Disponibilités | 99 814.00 | | 99 814.00 | 99 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 811.00 | | 1 024 811.00 | 1 024 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 133.00 | 22 302.00 | 1 044 831.00 | 1 067 133.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 981 875.00 | 957 939.00 | | 981 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 287.00 | 23 936.00 | | 30 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 412.00 | 990 125.00 | | 1 020 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 5 028.00 | | 2 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 179.00 | 5 144.00 | | 21 179.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 419.00 | 10 172.00 | | 24 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 831.00 | 1 000 296.00 | | 1 044 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 4 224.00 | | 5 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 416.00 | 214 418.00 | | 219 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 129.00 | 190 482.00 | | 189 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 287.00 | 23 936.00 | | 30 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 943.00 | 5 359.00 | | 16 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 943.00 | 5 359.00 | | 16 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |