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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 035 040.00 | 917 035.00 | 3 118 005.00 | 4 035 040.00 |
040 Immobilisations financières | 748 619.00 | | 748 619.00 | 748 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 783 659.00 | 917 035.00 | 3 866 624.00 | 4 783 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
084 Disponibilités | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 503.00 | | 39 503.00 | 39 503.00 |
110 Total général Actif | 4 823 162.00 | 917 035.00 | 3 906 127.00 | 4 823 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -762 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -258 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -960 964.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 605 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 851 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 867 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 906 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 437 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 705.00 | 975.00 | | 2 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 340.00 | 149 692.00 | | 137 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 16 339.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 890.00 | 167 006.00 | | 142 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 222.00 | 9 543.00 | | 26 222.00 |
242 Autres charges externes. | 68 420.00 | 74 425.00 | | 68 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 361.00 | 9 370.00 | | 12 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 543.00 | 113 106.00 | | 82 543.00 |
252 Charges sociales | 20 754.00 | 35 605.00 | | 20 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 186 089.00 | 186 781.00 | | 186 089.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 381.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 398.00 | 429 212.00 | | 396 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -253 509.00 | -262 206.00 | | -253 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 863.00 | 3 000.00 | | 2 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 824.00 | 2 181.00 | | 7 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 750.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -258 470.00 | -259 637.00 | | -258 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 420 983.00 | | | 420 983.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 377 098.00 | | | 4 377 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 437 025.00 | | | 437 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 754.00 | | | 12 754.00 |