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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 177.00 | 9 487.00 | 17 690.00 | 27 177.00 |
040 Immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 120.00 | 12 305.00 | 21 815.00 | 34 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 335.00 | 31 479.00 | 58 856.00 | 90 335.00 |
072 Créances – Autres | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
084 Disponibilités | 39 355.00 | | 39 355.00 | 39 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 888.00 | 31 479.00 | 119 409.00 | 150 888.00 |
110 Total général Actif | 185 008.00 | 43 784.00 | 141 224.00 | 185 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 382.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 382.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 782.00 | | | 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 220.00 | | | 220.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -185.00 | | | -185.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -35.00 | | | -35.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 31 479.00 | | | 31 479.00 |