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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 529.00 | 17 042.00 | 487.00 | 17 529.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 178.00 | 1 762.00 | 1 416.00 | 3 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 921.00 | 40 597.00 | 61 324.00 | 101 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 936.00 | 59 401.00 | 78 536.00 | 137 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 533 525.00 | 29 454.00 | 504 071.00 | 533 525.00 |
BZ Autres créances | 39 793.00 | | 39 793.00 | 39 793.00 |
CF Disponibilités | 738 377.00 | | 738 377.00 | 738 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 110.00 | 29 454.00 | 1 285 656.00 | 1 315 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 046.00 | 88 855.00 | 1 364 192.00 | 1 453 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 993.00 | 91 625.00 | | 122 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 376.00 | 132 068.00 | | 55 376.00 |
DL TOTAL (I) | 288 369.00 | 333 693.00 | | 288 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 157.00 | 50 389.00 | | 392 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 419.00 | 101 853.00 | | 102 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 984.00 | 11 811.00 | | 18 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 113.00 | 394 920.00 | | 558 113.00 |
EA Autres dettes | 4 150.00 | 4 337.00 | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 823.00 | 563 310.00 | | 1 075 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 192.00 | 897 003.00 | | 1 364 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 404.00 | 563 310.00 | | 973 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 089.00 | 42 969.00 | | 91 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 3 206 451.00 | 43 117.00 | 3 249 568.00 | 3 206 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 207 051.00 | 43 117.00 | 3 250 168.00 | 3 207 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 329 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 445.00 | |
GE Autres charges | | | 5 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 839.00 | 56 361.00 | | 38 839.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 429.00 | 1 462.00 | | 7 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 16.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 090.00 | 16.00 | | 5 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 090.00 | -16.00 | | -5 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 608.00 | 3 876 051.00 | | 3 300 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 232.00 | 3 743 983.00 | | 3 245 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 376.00 | 132 068.00 | | 55 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 136.00 | 26 646.00 | | 31 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 370.00 | | 63 686.00 | 93 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | 3 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 120.00 | 137 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 17 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 470.00 | 116 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 826.00 | | 59 486.00 | 68 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | 4 200.00 | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 886.00 | 11 985.00 | 11 470.00 | 58 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 783.00 | 259.00 | | 16 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 102.00 | 11 726.00 | 11 470.00 | 42 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 302.00 | 3 445.00 | 2 294.00 | 28 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 302.00 | 3 445.00 | 2 294.00 | 28 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 302.00 | 3 445.00 | 2 294.00 | 28 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 445.00 | 2 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 493 905.00 | 493 905.00 | | 493 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
VB T. V. A. | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 297.00 | 580 297.00 | | 580 297.00 |