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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AP Constructions | 50 101.00 | 14 615.00 | 35 486.00 | 50 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 095.00 | 18 375.00 | 720.00 | 19 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 493.00 | 16 791.00 | 24 702.00 | 41 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 821.00 | 59 781.00 | 61 040.00 | 120 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 162.00 | | 184 162.00 | 184 162.00 |
BZ Autres créances | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | 197 892.00 | | 197 892.00 | 197 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 929.00 | | 401 929.00 | 401 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 750.00 | 59 781.00 | 462 969.00 | 522 750.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 546.00 | | | 91 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
DL TOTAL (I) | 125 616.00 | | | 125 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 850.00 | | | 154 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 405.00 | | | 77 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 312.00 | | | 95 312.00 |
EA Autres dettes | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 352.00 | | | 337 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 969.00 | | | 462 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 383.00 | | | 200 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 821.00 | | | 120 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 689.00 | | | 110 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 839.00 | 12 942.00 | | 46 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 838.00 | 12 942.00 | | 36 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 405.00 | 77 405.00 | | 77 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 184 162.00 | 184 162.00 | | 184 162.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 850.00 | 17 567.00 | 137 283.00 | 154 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 403.00 | 185 325.00 | 78.00 | 185 403.00 |
VW T.V.A. | 51 253.00 | 51 253.00 | | 51 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 666.00 | 200 383.00 | 137 283.00 | 337 666.00 |