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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 270.00 | 20 012.00 | 37 258.00 | 57 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 57 270.00 | 20 012.00 | 37 258.00 | 57 270.00 |
BT Marchandises | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BZ Autres créances | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 833.00 | | 97 833.00 | 97 833.00 |
CF Disponibilités | 238 729.00 | | 238 729.00 | 238 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 774.00 | | 370 774.00 | 370 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 044.00 | 20 012.00 | 408 032.00 | 428 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 413 818.00 | 458 143.00 | | 413 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 091.00 | -44 325.00 | | -18 091.00 |
DL TOTAL (I) | 396 827.00 | 414 918.00 | | 396 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 152.00 | 6 598.00 | | 6 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 3 500.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 053.00 | 4 085.00 | | 3 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 205.00 | 14 183.00 | | 11 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 032.00 | 429 101.00 | | 408 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 205.00 | 14 183.00 | | 11 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 690.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 274.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 540.00 | 1 250.00 | | 3 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 540.00 | 1 250.00 | | 3 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 956.00 | 1 250.00 | | 1 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091.00 | 1 285.00 | | 2 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 449.00 | -35.00 | | 1 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 571.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 814.00 | 12 248.00 | | 36 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 905.00 | 56 573.00 | | 54 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 091.00 | -44 325.00 | | -18 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 499.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 519.00 | 11 823.00 | 4 330.00 | 12 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 519.00 | 11 823.00 | 4 330.00 | 12 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UX Autres créances clients | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |