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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 615.00 | 23 612.00 | 44 003.00 | 67 615.00 |
040 Immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 687.00 | 23 612.00 | 44 074.00 | 67 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
072 Créances – Autres | 41 594.00 | | 41 594.00 | 41 594.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
084 Disponibilités | 33 853.00 | | 33 853.00 | 33 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 848.00 | | 138 848.00 | 138 848.00 |
110 Total général Actif | 206 535.00 | 23 612.00 | 182 923.00 | 206 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 981.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 200.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 480.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 393.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 542.00 | | | 404 542.00 |
230 Autres produits | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 538.00 | | | 407 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
242 Autres charges externes. | 189 362.00 | | | 189 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 230.00 | | | 115 230.00 |
252 Charges sociales | 57 006.00 | | | 57 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 131.00 | | | 377 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
290 Produits exceptionnels | 159.00 | | | 159.00 |
294 Charges financières | 355.00 | | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1.00 | | | 1.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |