| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 717.00 | 3 382.00 | 2 335.00 | 5 717.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 367.00 | 3 382.00 | 18 985.00 | 22 367.00 |
060 Stock marchandises | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
072 Créances – Autres | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
084 Disponibilités | 37 767.00 | | 37 767.00 | 37 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
110 Total général Actif | 72 375.00 | 3 382.00 | 68 993.00 | 72 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 993.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 953.00 | 134 641.00 | | 101 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 2 028.00 | 2.00 | | 2 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 147.00 | 134 643.00 | | 119 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 849.00 | 73 817.00 | | 48 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 381.00 | 1 978.00 | | -2 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 495.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 835.00 | 29 816.00 | | 25 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 656.00 | 1 100.00 | | 4 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 168.00 | 20 576.00 | | 33 168.00 |
252 Charges sociales | 8 510.00 | 1 460.00 | | 8 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 826.00 | 940.00 | | 826.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 531.00 | 130 187.00 | | 119 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -384.00 | 4 455.00 | | -384.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 202.00 | 253.00 | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 064.00 | 447.00 | | 6 064.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 706.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 649.00 | 3 050.00 | | -6 649.00 |