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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 182.00 | 17 651.00 | 37 530.00 | 55 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359.00 | 739.00 | 619.00 | 1 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 357.00 | 21 206.00 | 93 150.00 | 114 357.00 |
BT Marchandises | 123 746.00 | | 123 746.00 | 123 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
BZ Autres créances | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
CF Disponibilités | 32 283.00 | | 32 283.00 | 32 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 287.00 | | 182 287.00 | 182 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 644.00 | 21 206.00 | 275 438.00 | 296 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
DL TOTAL (I) | 89 759.00 | | | 89 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 251.00 | | | 98 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 307.00 | | | 50 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 679.00 | | | 185 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 438.00 | | | 275 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 679.00 | | | 185 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 374 961.00 | | 1 374 961.00 | 1 374 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 961.00 | | 1 374 961.00 | 1 374 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 207 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 346.00 | | | 1 390 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 648.00 | | | 1 358 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 358.00 | | | 114 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 542.00 | | | 56 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 134.00 | 7 072.00 | | 14 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421.00 | 395.00 | | 2 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 713.00 | 6 677.00 | | 11 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 98 252.00 | 98 252.00 | | 98 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 786.00 | 18 786.00 | 24 000.00 | 42 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 679.00 | 185 679.00 | | 185 679.00 |