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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 563.00 | 1 120.00 | 442.00 | 1 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 061.00 | 1 120.00 | 18 941.00 | 20 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BZ Autres créances | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CF Disponibilités | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 464.00 | 1 120.00 | 47 344.00 | 48 464.00 |
CU Autres participations | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 487.00 | 9 119.00 | | 7 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 335.00 | -1 632.00 | | -9 335.00 |
DL TOTAL (I) | 351.00 | 9 687.00 | | 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 235.00 | 9 000.00 | | 7 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 396.00 | 39 263.00 | | 39 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 992.00 | 48 623.00 | | 46 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 344.00 | 58 310.00 | | 47 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 992.00 | 48 623.00 | | 46 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256.00 | 429.00 | | 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 591.00 | 2 062.00 | | 9 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 335.00 | -1 632.00 | | -9 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807.00 | | 312.00 | 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 807.00 | | 312.00 | 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807.00 | 312.00 | | 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 807.00 | 312.00 | | 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VC Groupe et associés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VI Groupe et associés | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |