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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 331 725.00 | | 1 331 725.00 | 1 331 725.00 |
CF Disponibilités | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 133.00 | | 1 343 133.00 | 1 343 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 133.00 | | 1 793 133.00 | 1 793 133.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 343 260.00 | 1 804 720.00 | | 1 343 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 226.00 | 180 372.00 | | 134 226.00 |
DH Report à nouveau | -26 679.00 | -9 804.00 | | -26 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 047.00 | -16 875.00 | | -10 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 760.00 | 1 958 413.00 | | 1 440 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 761.00 | 7 155.00 | | 342 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 3 720.00 | | 6 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 112.00 | 185.00 | | 3 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 373.00 | 11 060.00 | | 352 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 133.00 | 1 969 473.00 | | 1 793 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 924.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 666.00 | 16 875.00 | | 11 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 047.00 | -16 875.00 | | -10 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |