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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
072 Créances – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
110 Total général Actif | 374 473.00 | | 374 473.00 | 374 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 473.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 250.00 | | | 145 250.00 |
242 Autres charges externes. | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
252 Charges sociales | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 530.00 | | | 96 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | | | 72.00 |
294 Charges financières | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 550.00 | | | 550.00 |