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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 286.00 | 7 996.00 | 49 289.00 | 57 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 344.00 | 7 619.00 | 95 724.00 | 103 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 836.00 | 3 930.00 | 17 906.00 | 21 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 466.00 | 19 545.00 | 162 921.00 | 182 466.00 |
BT Marchandises | 173 539.00 | 15 577.00 | 157 962.00 | 173 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
CF Disponibilités | 44 094.00 | | 44 094.00 | 44 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 311.00 | 15 577.00 | 218 733.00 | 234 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 778.00 | 35 123.00 | 381 655.00 | 416 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
DH Report à nouveau | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
DL TOTAL (I) | 64 042.00 | | | 64 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 705.00 | | | 174 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 285.00 | | | 110 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
EA Autres dettes | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 612.00 | | | 317 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 655.00 | | | 381 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 612.00 | | | 317 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 081.00 | | 505 081.00 | 505 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 081.00 | | 505 081.00 | 505 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 577.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 205.00 | | | 522 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 599.00 | | | 502 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 928.00 | | 105 539.00 | 76 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 928.00 | | 105 539.00 | 76 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 884.00 | 10 662.00 | | 8 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 884.00 | 10 662.00 | | 8 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 285.00 | 110 285.00 | | 110 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 362.00 | 178 362.00 | | 178 362.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 612.00 | 317 612.00 | | 317 612.00 |