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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 339.00 | 186.00 | 1 153.00 | 1 339.00 |
040 Immobilisations financières | 103 655.00 | | 103 655.00 | 103 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 994.00 | 186.00 | 104 808.00 | 104 994.00 |
072 Créances – Autres | 83 972.00 | | 83 972.00 | 83 972.00 |
084 Disponibilités | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 938.00 | | 98 938.00 | 98 938.00 |
110 Total général Actif | 203 932.00 | 186.00 | 203 746.00 | 203 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 69.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 715.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 746.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 875.00 | | | 95 875.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 877.00 | | | 95 877.00 |
242 Autres charges externes. | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | | | 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 186.00 | | | 186.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 030.00 | | | 91 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
280 Produits financiers | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
294 Charges financières | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 531.00 | | | 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 210.00 | | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 715.00 | | | 5 715.00 |