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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 169.00 | 7 473.00 | 22 695.00 | 30 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 113.00 | 17 257.00 | 57 855.00 | 75 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 282.00 | 24 731.00 | 90 551.00 | 115 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BT Marchandises | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BZ Autres créances | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CF Disponibilités | 73 679.00 | | 73 679.00 | 73 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 259.00 | | 101 259.00 | 101 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 541.00 | 24 731.00 | 191 810.00 | 216 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
DL TOTAL (I) | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 802.00 | | | 94 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 546.00 | | | 161 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 810.00 | | | 191 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 999.00 | | | 83 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 082.00 | | | 117 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 115 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 105 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 082.00 | | | 107 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 051.00 | 19 179.00 | 500.00 | 6 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 051.00 | 19 179.00 | 500.00 | 6 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
UX Autres créances clients | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VB T. V. A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 802.00 | 17 255.00 | 77 547.00 | 94 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 546.00 | 83 999.00 | 77 547.00 | 161 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
ST Autres comptes | 50 056.00 | | | 50 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 873.00 | | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 191.00 | | | 68 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |