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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 480.00 | 1 846.00 | 4 634.00 | 6 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731.00 | 468.00 | 263.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 961.00 | 2 314.00 | 37 647.00 | 39 961.00 |
BZ Autres créances | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 543.00 | 2 314.00 | 39 228.00 | 41 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855.00 | 25.00 | | 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 227.00 | 32 865.00 | | 32 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 776.00 | | 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 228.00 | 33 666.00 | | 34 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 228.00 | 38 666.00 | | 39 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 228.00 | 33 666.00 | | 34 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855.00 | 25.00 | | 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 5 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 688.00 | 8 500.00 | | 16 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 688.00 | 8 500.00 | | 16 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 938.00 | 36 002.00 | | 21 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 938.00 | 36 002.00 | | 21 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 711.00 | | 5 250.00 | 34 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | 5 250.00 | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731.00 | | | 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774.00 | 1 540.00 | | 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | 1 296.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224.00 | 244.00 | | 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VI Groupe et associés | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |