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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 168.00 | 752.00 | 2 416.00 | 3 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 935.00 | 32 727.00 | 257 208.00 | 289 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 668.00 | 33 479.00 | 260 189.00 | 293 668.00 |
BT Marchandises | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BZ Autres créances | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
CF Disponibilités | 57 697.00 | | 57 697.00 | 57 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 196.00 | | 98 196.00 | 98 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 865.00 | 33 479.00 | 358 385.00 | 391 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
DL TOTAL (I) | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 077.00 | | | 190 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 330.00 | | | 67 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 551.00 | | | 60 551.00 |
EA Autres dettes | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 105.00 | | | 330 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 385.00 | | | 358 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 589.00 | | 689 589.00 | 689 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 589.00 | | 689 589.00 | 689 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 587.00 | | | 75 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 708.00 | | | 84 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 120.00 | | | -9 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 135.00 | | | 792 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 855.00 | | | 764 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 876.00 | 397.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 876.00 | 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 330.00 | 67 330.00 | | 67 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 077.00 | | | 190 077.00 |
VI Groupe et associés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -190 077.00 | | | -190 077.00 |
VP Divers | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 551.00 | 60 551.00 | | 60 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 424.00 | 29 874.00 | 550.00 | 30 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 105.00 | 140 029.00 | | 330 105.00 |