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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 243.00 | 10 200.00 | 27 042.00 | 37 243.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 243.00 | 10 200.00 | 64 042.00 | 74 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
072 Créances – Autres | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
084 Disponibilités | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
110 Total général Actif | 84 335.00 | 10 200.00 | 74 134.00 | 84 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 243.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 066.00 | | | 183 066.00 |
230 Autres produits | 375.00 | | | 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 441.00 | | | 183 441.00 |
242 Autres charges externes. | 117 460.00 | | | 117 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
252 Charges sociales | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
262 Autres charges | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 850.00 | | | 184 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 409.00 | | | -1 409.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 625.00 | | | 625.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 359.00 | | | 62 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |