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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 501 726.00 | | 6 501 726.00 | 6 501 726.00 |
BZ Autres créances | 1 624 468.00 | | 1 624 468.00 | 1 624 468.00 |
CF Disponibilités | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 580.00 | | 1 630 580.00 | 1 630 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 200 607.00 | | 8 200 607.00 | 8 200 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 066 161.00 | | | 1 066 161.00 |
CU Autres participations | 6 001 726.00 | | 6 001 726.00 | 6 001 726.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 68 301.00 | | 68 301.00 | 68 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 152.00 | | | 839 152.00 |
DK Provisions réglementées | 77 134.00 | | | 77 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 786.00 | | | 1 353 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 774 671.00 | | | 3 774 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 052 495.00 | | | 3 052 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 846 821.00 | | | 6 846 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 200 607.00 | | | 8 200 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 156.00 | | | 890 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 901 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 134.00 | | | 77 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 134.00 | | | 77 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 134.00 | | | -77 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250 668.00 | | | -250 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 185.00 | | | 986 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 033.00 | | | 147 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 152.00 | | | 839 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 501 726.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 501 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 501 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 501 726.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85 018.00 | 16 717.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 85 018.00 | 16 717.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 77 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 134.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 067 328.00 | 1 167.00 | 1 066 161.00 | 1 067 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 774 671.00 | 578 307.00 | 3 035 663.00 | 3 774 671.00 |
VI Groupe et associés | 3 052 495.00 | 292 194.00 | 2 680 103.00 | 3 052 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 044 000.00 | | | 4 044 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 452.00 | | | 279 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 557 141.00 | 557 141.00 | | 557 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 041.00 | 561 880.00 | 1 566 161.00 | 2 128 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 846 821.00 | 890 156.00 | 5 715 766.00 | 6 846 821.00 |