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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 672.00 | 138 477.00 | 12 196.00 | 150 672.00 |
AH Fonds commercial | 429 163.00 | | 429 163.00 | 429 163.00 |
AN Terrains | 2 629 077.00 | 290 829.00 | 2 338 248.00 | 2 629 077.00 |
AP Constructions | 10 111 536.00 | 8 572 922.00 | 1 538 614.00 | 10 111 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 903 198.00 | 3 178 556.00 | 724 642.00 | 3 903 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 192.00 | 428 277.00 | 91 915.00 | 520 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 870.00 | | 70 870.00 | 70 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 408 035.00 | | 408 035.00 | 408 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 042 178.00 | 12 609 061.00 | 6 433 117.00 | 19 042 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 569.00 | | 50 569.00 | 50 569.00 |
BT Marchandises | 3 529 761.00 | 14 030.00 | 3 515 731.00 | 3 529 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 280.00 | 3 833.00 | 36 447.00 | 40 280.00 |
BZ Autres créances | 725 746.00 | | 725 746.00 | 725 746.00 |
CF Disponibilités | 257 857.00 | | 257 857.00 | 257 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 809.00 | | 139 809.00 | 139 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 744 021.00 | 17 863.00 | 4 726 158.00 | 4 744 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 786 199.00 | 12 626 924.00 | 11 159 275.00 | 23 786 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408 035.00 | | | 408 035.00 |
CU Autres participations | 816 374.00 | | 816 374.00 | 816 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DG Autres réserves | 230 339.00 | | | 230 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 433.00 | | | 796 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 971.00 | | | 1 765 971.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 644.00 | | | 63 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 391 211.00 | | | 6 391 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | | | 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 973.00 | | | 1 557 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 811.00 | | | 1 083 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 295 221.00 | | | 295 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 329 660.00 | | | 9 329 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 159 275.00 | | | 11 159 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 182 262.00 | | | 5 182 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 357 706.00 | | | 1 357 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445.00 | | | 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 360 768.00 | | 35 360 768.00 | 35 360 768.00 |
FD Production vendue biens | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
FG Production vendue services | 539 370.00 | | 539 370.00 | 539 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 906 016.00 | | 35 906 016.00 | 35 906 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 962 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 144 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 233 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 863.00 | |
GE Autres charges | | | 17 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 615 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 986.00 | | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 181.00 | | | -4 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 276.00 | | | 176 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 059.00 | | | 335 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 995 608.00 | | | 35 995 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 199 175.00 | | | 35 199 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 433.00 | | | 796 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 999 681.00 | | 346 079.00 | 18 999 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 004.00 | 1 227 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 582.00 | 19 042 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 578.00 | 17 234 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 836.00 | | | 579 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 286 470.00 | | 242 981.00 | 17 286 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133 375.00 | | 103 097.00 | 1 133 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 287 455.00 | 616 063.00 | 294 456.00 | 12 287 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 477.00 | | | 138 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 148 978.00 | 616 063.00 | 294 456.00 | 12 148 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 773.00 | | 6 129.00 | 69 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 030.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 510.00 | 3 833.00 | 6 510.00 | 6 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 510.00 | 17 863.00 | 6 510.00 | 6 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 283.00 | 17 863.00 | 12 639.00 | 76 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 863.00 | 6 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 973.00 | 1 557 973.00 | | 1 557 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 290.00 | 567 290.00 | | 567 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 559.00 | 233 559.00 | | 233 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 309.00 | 205 309.00 | | 205 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 408 035.00 | | 408 035.00 | 408 035.00 |
UX Autres créances clients | 37 821.00 | | 37 821.00 | 37 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
VB T. V. A. | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
VC Groupe et associés | 164 561.00 | | 164 561.00 | 164 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 357 706.00 | 1 357 706.00 | | 1 357 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 033 505.00 | 886 508.00 | 3 131 690.00 | 5 033 505.00 |
VI Groupe et associés | 89 911.00 | 89 911.00 | | 89 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 007 385.00 | | | 1 007 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 505.00 | | | 686 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 191.00 | 222 191.00 | | 222 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 749.00 | | 721 749.00 | 721 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 809.00 | | 139 809.00 | 139 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 869.00 | | 1 313 869.00 | 1 313 869.00 |
VW T.V.A. | 60 771.00 | 60 771.00 | | 60 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 329 260.00 | 5 182 262.00 | 3 131 690.00 | 9 329 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |