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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 217.00 | 1 922.00 | 2 294.00 | 4 217.00 |
AP Constructions | 431 374.00 | 259 694.00 | 171 680.00 | 431 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 954.00 | 116 780.00 | 38 174.00 | 154 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 023.00 | 129 765.00 | 18 258.00 | 148 023.00 |
AX Avances et acomptes | 272 649.00 | 264 462.00 | 8 187.00 | 272 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 134.00 | 773 064.00 | 239 070.00 | 1 012 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
BZ Autres créances | 49 835.00 | | 49 835.00 | 49 835.00 |
CF Disponibilités | 59 801.00 | | 59 801.00 | 59 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 742.00 | | 138 742.00 | 138 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 876.00 | 773 064.00 | 377 812.00 | 1 150 876.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | | | 76.00 |
DH Report à nouveau | -1 228.00 | | | -1 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 029.00 | | | -7 029.00 |
DL TOTAL (I) | -681.00 | | | -681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 017.00 | | | 137 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 301.00 | | | 43 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
EA Autres dettes | 174 154.00 | | | 174 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 493.00 | | | 378 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 812.00 | | | 377 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 173.00 | | 19 061.00 | 1 011 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 155.00 | 15 945.00 | 1 012 134.00 | 2 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155.00 | 15 945.00 | 1 011 219.00 | 2 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 261.00 | | 19 057.00 | 1 010 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | 3.00 | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 170.00 | 54 993.00 | 18 100.00 | 736 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 731.00 | 54 993.00 | 18 100.00 | 735 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
UX Autres créances clients | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VC Groupe et associés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 017.00 | 56 015.00 | 81 002.00 | 137 017.00 |
VI Groupe et associés | 174 154.00 | 174 154.00 | | 174 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
VP Divers | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 568.00 | 71 092.00 | 475.00 | 71 568.00 |
VW T.V.A. | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 493.00 | 297 491.00 | 81 002.00 | 378 493.00 |