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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 224 865.00 | 354 305.00 | 870 560.00 | 1 224 865.00 |
040 Immobilisations financières | 515 825.00 | | 515 825.00 | 515 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 742 150.00 | 355 765.00 | 1 386 385.00 | 1 742 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 663.00 | | 71 663.00 | 71 663.00 |
072 Créances – Autres | 86 539.00 | | 86 539.00 | 86 539.00 |
084 Disponibilités | 97 867.00 | | 97 867.00 | 97 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 402.00 | | 265 402.00 | 265 402.00 |
110 Total général Actif | 2 007 552.00 | 355 765.00 | 1 651 787.00 | 2 007 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 411 612.00 | |
134 Report à nouveau | | | 670 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153 528.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 146 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 382 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 193.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 072.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 651 787.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 031.00 | | | 32 031.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 201 020.00 | | | 201 020.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 514 977.00 | | | 1 514 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 233 051.00 | | | 233 051.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 878.00 | | | 5 878.00 |