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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 187.00 | 11 208.00 | 52 979.00 | 64 187.00 |
AH Fonds commercial | 321 469.00 | | 321 469.00 | 321 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 081.00 | 11 989.00 | 92.00 | 12 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 565.00 | 148 599.00 | 29 967.00 | 178 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 255.00 | 171 796.00 | 405 459.00 | 577 255.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 541 643.00 | | 541 643.00 | 541 643.00 |
BZ Autres créances | 151 559.00 | | 151 559.00 | 151 559.00 |
CF Disponibilités | 54 194.00 | | 54 194.00 | 54 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 809.00 | | 755 809.00 | 755 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 064.00 | 171 796.00 | 1 161 268.00 | 1 333 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 565.00 | | | 565.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 697.00 | | | 697.00 |
DH Report à nouveau | -100 000.00 | 171 288.00 | | -100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 498.00 | 29 409.00 | | 170 498.00 |
DL TOTAL (I) | 86 440.00 | 215 942.00 | | 86 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 307.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 391.00 | 400 200.00 | | 145 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 177.00 | 233 788.00 | | 70 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 511.00 | 408 971.00 | | 515 511.00 |
EA Autres dettes | 343 749.00 | 120 782.00 | | 343 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 828.00 | 1 180 047.00 | | 1 074 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 268.00 | 1 395 989.00 | | 1 161 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 828.00 | 1 173 503.00 | | 1 074 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 778.00 | | 118 425.00 | 1 006 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 677.00 | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 949.00 | 577 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 281.00 | 385 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444 991.00 | 190 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 938.00 | | | 386 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 212.00 | | 18 425.00 | 617 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628.00 | | 100 000.00 | 2 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 968.00 | 8 255.00 | 366 426.00 | 529 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 489.00 | | 1 281.00 | 12 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 479.00 | 8 255.00 | 365 145.00 | 517 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 177.00 | 70 177.00 | | 70 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 790.00 | 179 790.00 | | 179 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 456.00 | 188 456.00 | | 188 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 749.00 | 343 749.00 | | 343 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 541 643.00 | 541 643.00 | | 541 643.00 |
VB T. V. A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 245 391.00 | 245 391.00 | | 245 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
VP Divers | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 180.00 | 702 180.00 | | 702 180.00 |
VW T.V.A. | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 828.00 | 1 074 828.00 | | 1 074 828.00 |