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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
AH Fonds commercial | 76 835.00 | | 76 835.00 | 76 835.00 |
AP Constructions | 22 572.00 | 15 262.00 | 7 309.00 | 22 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 620.00 | 86 526.00 | 14 094.00 | 100 620.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 534.00 | 111 578.00 | 113 956.00 | 225 534.00 |
BT Marchandises | 50 670.00 | | 50 670.00 | 50 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BZ Autres créances | 54 289.00 | | 54 289.00 | 54 289.00 |
CF Disponibilités | 132 425.00 | | 132 425.00 | 132 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 812.00 | | 244 812.00 | 244 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 347.00 | 111 578.00 | 358 768.00 | 470 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
DH Report à nouveau | | 4 416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 579.00 | 14 653.00 | | 17 579.00 |
DL TOTAL (I) | 56 460.00 | 57 951.00 | | 56 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 233.00 | 281.00 | | 129 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 109.00 | 98 122.00 | | 83 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 746.00 | 15 874.00 | | 22 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 218.00 | 37 625.00 | | 67 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 308.00 | 151 904.00 | | 302 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 768.00 | 209 855.00 | | 358 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 308.00 | 151 904.00 | | 182 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161 139.00 | 46 369.00 | 1 207 508.00 | 1 161 139.00 |
FG Production vendue services | 2 411.00 | 551.00 | 2 962.00 | 2 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 551.00 | 46 920.00 | 1 210 471.00 | 1 163 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 248.00 | |
GE Autres charges | | | 28 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 597.00 | 62 892.00 | | 56 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 597.00 | 62 892.00 | | 56 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 50 764.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 50 764.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 113.00 | 12 128.00 | | 56 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 4 753.00 | | 3 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 433.00 | 1 356 362.00 | | 1 268 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 854.00 | 1 341 709.00 | | 1 250 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 579.00 | 14 653.00 | | 17 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 508.00 | | 14 007.00 | 218 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 980.00 | 225 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 980.00 | 123 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 835.00 | | | 76 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 166.00 | | 14 007.00 | 116 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 257.00 | 8 248.00 | 6 927.00 | 110 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 468.00 | 8 248.00 | 6 927.00 | 100 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
UX Autres créances clients | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 327.00 | 327.00 | 120 000.00 | 120 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VP Divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 184.00 | 48 184.00 | | 48 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 434.00 | 77 434.00 | | 77 434.00 |
VW T.V.A. | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 199.00 | 99 199.00 | 120 000.00 | 219 199.00 |