| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 149 124.00 | 135 260.00 | 13 863.00 | 149 124.00 |
040 Immobilisations financières | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 799.00 | 135 260.00 | 25 539.00 | 160 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
072 Créances – Autres | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
084 Disponibilités | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
110 Total général Actif | 192 133.00 | 135 260.00 | 56 872.00 | 192 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 943.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 519.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 891.00 | 151 108.00 | | 104 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 041.00 | | |
230 Autres produits | 9 602.00 | 146.00 | | 9 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 493.00 | 152 295.00 | | 114 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2.00 | 6.00 | | -2.00 |
242 Autres charges externes. | 70 143.00 | 69 945.00 | | 70 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | 1 961.00 | | 1 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 728.00 | 23 369.00 | | 26 728.00 |
252 Charges sociales | 4 517.00 | 4 186.00 | | 4 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 13.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 106.00 | 102 359.00 | | 106 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 387.00 | 49 936.00 | | 8 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 443.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 8 558.00 | | 2 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 915.00 | 40 935.00 | | 15 915.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 281.00 | | | 160 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 519.00 | | | 519.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |