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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 198.00 | 52 089.00 | 12 108.00 | 64 198.00 |
040 Immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 810.00 | 52 089.00 | 12 721.00 | 64 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
072 Créances – Autres | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
084 Disponibilités | 79 266.00 | | 79 266.00 | 79 266.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 284.00 | | 111 284.00 | 111 284.00 |
110 Total général Actif | 176 094.00 | 52 089.00 | 124 005.00 | 176 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 219.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 983.00 | 86 616.00 | | 70 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
230 Autres produits | 531.00 | 427.00 | | 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 014.00 | 87 044.00 | | 93 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 964.00 | 13 988.00 | | 32 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30.00 | -170.00 | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 33 913.00 | 40 732.00 | | 33 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | 475.00 | | 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 514.00 | 30 306.00 | | 25 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 099.00 | 6 805.00 | | 5 099.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 030.00 | 92 136.00 | | 98 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 016.00 | -5 093.00 | | -5 016.00 |
290 Produits exceptionnels | 115.00 | | | 115.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 103.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 178.00 | -5 196.00 | | -5 178.00 |