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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 780.00 | | 76 780.00 | 76 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 494.00 | 50 526.00 | 968.00 | 51 494.00 |
040 Immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 000.00 | 50 526.00 | 82 474.00 | 133 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 079.00 | 2 536.00 | 14 543.00 | 17 079.00 |
072 Créances – Autres | 91 706.00 | | 91 706.00 | 91 706.00 |
084 Disponibilités | 55 830.00 | | 55 830.00 | 55 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 567.00 | 2 536.00 | 167 030.00 | 169 567.00 |
110 Total général Actif | 302 567.00 | 53 062.00 | 249 504.00 | 302 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 612.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 428.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 946.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 80 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 898.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 911.00 | 209 340.00 | | 170 911.00 |
214 Production vendue de biens – France | -5 000.00 | -7 769.00 | | -5 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 49.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
230 Autres produits | 1 279.00 | 794.00 | | 1 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 690.00 | 202 414.00 | | 186 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 183.00 | 68 105.00 | | 56 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 726.00 | 12 647.00 | | 3 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 394.00 | 699.00 | | 394.00 |
242 Autres charges externes. | 36 713.00 | 55 570.00 | | 36 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 861.00 | 7 740.00 | | 4 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 895.00 | 71 135.00 | | 56 895.00 |
252 Charges sociales | 13 670.00 | 19 309.00 | | 13 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 606.00 | 813.00 | | 606.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 814.00 | 957.00 | | 1 814.00 |
262 Autres charges | 357.00 | 515.00 | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 219.00 | 237 491.00 | | 175 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 471.00 | -35 077.00 | | 11 471.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 637.00 | 4 980.00 | | 9 637.00 |
294 Charges financières | | 357.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | 5 121.00 | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 014.00 | -35 575.00 | | 21 014.00 |