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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
AH Fonds commercial | 27 383.00 | | 27 383.00 | 27 383.00 |
AP Constructions | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 554.00 | 7 479.00 | 1 074.00 | 8 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 913.00 | 15 670.00 | 34 243.00 | 49 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 938.00 | 14 450.00 | 520 488.00 | 534 938.00 |
BZ Autres créances | 158 102.00 | | 158 102.00 | 158 102.00 |
CF Disponibilités | 190 070.00 | | 190 070.00 | 190 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 157.00 | 14 450.00 | 871 707.00 | 886 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 071.00 | 30 120.00 | 905 950.00 | 936 071.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 9 065.00 | 22 696.00 | | 9 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 562.00 | 186 368.00 | | 435 562.00 |
DL TOTAL (I) | 485 327.00 | 249 765.00 | | 485 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 166.00 | 60 154.00 | | 60 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 014.00 | 40 000.00 | | 132 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 144.00 | 29 801.00 | | 9 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 447.00 | 4 877.00 | | 53 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 946.00 | 19 995.00 | | 114 946.00 |
EA Autres dettes | 21 816.00 | 28 632.00 | | 21 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 622.00 | 183 461.00 | | 420 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 950.00 | 433 226.00 | | 905 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 135.00 | 536.00 | | 15 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 135.00 | 536.00 | | 15 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 007.00 | | 44 557.00 | 59 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 007.00 | | 44 557.00 | 59 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 007.00 | | 44 557.00 | 59 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 014.00 | 132 014.00 | | 132 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 447.00 | 53 447.00 | | 53 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 946.00 | 114 946.00 | | 114 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 167.00 | 60 167.00 | | 60 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696 087.00 | 696 087.00 | | 696 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 447.00 | 696 087.00 | 5 360.00 | 701 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 479.00 | 411 479.00 | | 411 479.00 |