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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 370.00 | 305.00 | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 948.00 | 20 146.00 | 6 802.00 | 26 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 943.00 | 29 166.00 | 116 777.00 | 145 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 956.00 | 49 682.00 | 125 274.00 | 174 956.00 |
BT Marchandises | 55 206.00 | | 55 206.00 | 55 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
BZ Autres créances | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
CF Disponibilités | 201 986.00 | | 201 986.00 | 201 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 569.00 | | 305 569.00 | 305 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 525.00 | 49 682.00 | 430 843.00 | 480 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 377.00 | 121 298.00 | | 100 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 563.00 | -20 921.00 | | 55 563.00 |
DL TOTAL (I) | 157 040.00 | 101 477.00 | | 157 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 788.00 | 169 336.00 | | 126 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 351.00 | 11 686.00 | | 16 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 874.00 | 42 972.00 | | 61 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 534.00 | 52 596.00 | | 66 534.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 803.00 | 276 616.00 | | 273 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 843.00 | 378 093.00 | | 430 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 006.00 | 149 828.00 | | 170 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 901.00 | | 11 055.00 | 163 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 836.00 | | 11 055.00 | 161 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 320.00 | 22 362.00 | | 27 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 135.00 | 22 177.00 | | 27 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 874.00 | 61 874.00 | | 61 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
VB T. V. A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 788.00 | 22 991.00 | 93 846.00 | 126 788.00 |
VI Groupe et associés | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 376.00 | 48 376.00 | | 48 376.00 |
VW T.V.A. | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 803.00 | 170 006.00 | 93 846.00 | 273 803.00 |