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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 159.00 | 852.00 | 2 307.00 | 3 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 359.00 | 852.00 | 4 507.00 | 5 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 530.00 | 852.00 | 24 678.00 | 25 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -150 615.00 | -165 608.00 | | -150 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 885.00 | 14 993.00 | | -6 885.00 |
DL TOTAL (I) | -132 557.00 | -125 672.00 | | -132 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 745.00 | 2 356.00 | | 3 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 394.00 | 36 837.00 | | 27 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 170.00 | 63 339.00 | | 68 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 408.00 | 57 312.00 | | 57 408.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 235.00 | 160 361.00 | | 157 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 678.00 | 34 689.00 | | 24 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 235.00 | 160 361.00 | | 157 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 356.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536.00 | 316.00 | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536.00 | 316.00 | | 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 170.00 | 68 170.00 | | 68 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VB T. V. A. | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VW T.V.A. | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 497.00 | 153 497.00 | | 153 497.00 |