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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 468.00 | 3 455.00 | 248 012.00 | 251 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BZ Autres créances | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CF Disponibilités | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 363.00 | 3 455.00 | 261 907.00 | 265 363.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 468.00 | 3 455.00 | 50 012.00 | 53 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 100.00 | | | -40 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
DL TOTAL (I) | 166 493.00 | | | 166 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 908.00 | | | 70 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 413.00 | | | 95 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 907.00 | | | 261 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 413.00 | | | 95 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 405.00 | | | 43 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 468.00 | | | 251 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 468.00 | | | 53 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673.00 | 1 782.00 | 3 456.00 | 1 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 673.00 | 1 782.00 | 3 456.00 | 1 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 397.00 | 72 397.00 | | 72 397.00 |
UX Autres créances clients | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VP Divers | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 414.00 | 95 414.00 | | 95 414.00 |