| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 261.00 | 37 091.00 | 17 170.00 | 54 261.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 261.00 | 37 091.00 | 21 170.00 | 58 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 268 506.00 | 16 083.00 | 252 423.00 | 268 506.00 |
072 Créances – Autres | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
084 Disponibilités | 36 861.00 | | 36 861.00 | 36 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 218.00 | 16 083.00 | 314 135.00 | 330 218.00 |
110 Total général Actif | 388 479.00 | 53 174.00 | 335 305.00 | 388 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 638.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 663.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 024.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 379.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 602.00 | | | 56 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |