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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 621.00 | 15 100.00 | 1 521.00 | 16 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 663.00 | 7 731.00 | 27 933.00 | 35 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 595.00 | 25 242.00 | 30 353.00 | 55 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 712.00 | | 88 712.00 | 88 712.00 |
BZ Autres créances | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CF Disponibilités | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 451.00 | | 100 451.00 | 100 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 046.00 | 25 242.00 | 130 804.00 | 156 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 25 789.00 | 25 707.00 | | 25 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 133.00 | 82.00 | | -5 133.00 |
DL TOTAL (I) | 22 305.00 | 27 439.00 | | 22 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 799.00 | 17 598.00 | | 16 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 082.00 | 22 741.00 | | 24 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 698.00 | 11 193.00 | | 9 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 459.00 | 22 651.00 | | 55 459.00 |
EA Autres dettes | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 499.00 | 74 183.00 | | 108 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 804.00 | 101 621.00 | | 130 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 203 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 14 455.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 14 455.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 3 091.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 555.00 | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 774.00 | 171 622.00 | | 208 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 907.00 | 171 540.00 | | 213 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 133.00 | 82.00 | | -5 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 783.00 | | 10 481.00 | 62 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 669.00 | 55 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 669.00 | 52 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 142.00 | | 9 811.00 | 60 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 670.00 | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 459.00 | 55 459.00 | | 55 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 88 712.00 | 88 712.00 | | 88 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 760.00 | 4 393.00 | 12 367.00 | 16 760.00 |
VI Groupe et associés | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800.00 | | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 794.00 | 99 294.00 | 500.00 | 99 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 499.00 | 96 132.00 | 12 367.00 | 108 499.00 |