| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 339.00 | 5 534.00 | 13 805.00 | 19 339.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 589.00 | 361 683.00 | 365 906.00 | 727 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 463.00 | 65 500.00 | 6 963.00 | 72 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 424.00 | 432 718.00 | 437 706.00 | 870 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 923.00 | | 212 923.00 | 212 923.00 |
BZ Autres créances | 630 019.00 | 4 481.00 | 625 538.00 | 630 019.00 |
CF Disponibilités | 558 224.00 | | 558 224.00 | 558 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 013.00 | | 42 013.00 | 42 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 180.00 | 4 481.00 | 1 438 699.00 | 1 443 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 604.00 | 437 199.00 | 1 876 405.00 | 2 313 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 100.00 | 154 100.00 | | 154 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
DG Autres réserves | 374 804.00 | 314 732.00 | | 374 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 689.00 | 60 072.00 | | -56 689.00 |
DL TOTAL (I) | 487 626.00 | 544 314.00 | | 487 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 768.00 | 204 981.00 | | 639 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 387.00 | 95 387.00 | | 75 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 299.00 | 399 246.00 | | 423 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 774.00 | 123 898.00 | | 91 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 825.00 | 14 278.00 | | 133 825.00 |
EA Autres dettes | 18 966.00 | 11 255.00 | | 18 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 780.00 | 849 045.00 | | 1 388 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 405.00 | 1 393 359.00 | | 1 876 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 036.00 | 718 235.00 | | 1 286 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 153.00 | | 224 925.00 | 647 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 655.00 | 870 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 655.00 | 69 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 800 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 719.00 | | 1 275.00 | 68 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 402.00 | | 223 650.00 | 577 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 416.00 | 109 148.00 | 846.00 | 324 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 326.00 | 863.00 | 655.00 | 5 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 090.00 | 108 285.00 | 192.00 | 319 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 299.00 | 423 299.00 | | 423 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 825.00 | 133 825.00 | | 133 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -20 571.00 | -20 571.00 | | -20 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 486 958.00 | 486 958.00 | | 486 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
VB T. V. A. | 69 561.00 | 69 561.00 | | 69 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 668.00 | 542 684.00 | 91 748.00 | 639 668.00 |
VI Groupe et associés | 114 924.00 | 114 924.00 | | 114 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 887.00 | | | 64 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 532.00 | 672 032.00 | 500.00 | 672 532.00 |
VW T.V.A. | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 020.00 | 1 286 036.00 | 91 748.00 | 1 383 020.00 |