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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 996.00 | 213.00 | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 633.00 | 35 345.00 | 4 286.00 | 39 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 392.00 | 40 581.00 | 654 811.00 | 695 392.00 |
BT Marchandises | 142 792.00 | | 142 792.00 | 142 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
BZ Autres créances | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
CF Disponibilités | 289 419.00 | | 289 419.00 | 289 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 739.00 | | 467 739.00 | 467 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 132.00 | 40 581.00 | 1 122 551.00 | 1 163 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 336 148.00 | 263 812.00 | | 336 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 938.00 | 72 336.00 | | 72 938.00 |
DL TOTAL (I) | 464 087.00 | 391 148.00 | | 464 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 293.00 | 445 020.00 | | 385 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 908.00 | 147 752.00 | | 123 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 215.00 | 81 069.00 | | 111 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 995.00 | 23 909.00 | | 36 995.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | 2 856.00 | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 464.00 | 700 606.00 | | 658 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 551.00 | 1 091 754.00 | | 1 122 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 435.00 | 315 331.00 | | 333 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 392.00 | | | 695 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 240.00 | | | 654 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 564.00 | 6 017.00 | | 34 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 983.00 | 1 257.00 | | 2 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 581.00 | 4 760.00 | | 31 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 215.00 | 111 215.00 | | 111 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VB T. V. A. | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 275.00 | 60 245.00 | 246 290.00 | 385 275.00 |
VI Groupe et associés | 123 908.00 | 123 908.00 | | 123 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 724.00 | | | 59 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
VW T.V.A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 464.00 | 333 435.00 | 246 290.00 | 658 464.00 |