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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 201.00 | 1 497.00 | 703.00 | 2 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 500.00 | 15 951.00 | 549.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 201.00 | 17 448.00 | 1 752.00 | 19 201.00 |
BT Marchandises | 174 114.00 | | 174 114.00 | 174 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BZ Autres créances | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CF Disponibilités | 29 117.00 | | 29 117.00 | 29 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 766.00 | | 223 766.00 | 223 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 967.00 | 17 448.00 | 225 519.00 | 242 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 208.00 | 11 675.00 | | 17 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299.00 | 5 533.00 | | 1 299.00 |
DL TOTAL (I) | 29 507.00 | 28 208.00 | | 29 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 336.00 | 140 612.00 | | 161 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 818.00 | 21.00 | | 9 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 309.00 | 6 465.00 | | 13 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 542.00 | 9 640.00 | | 11 542.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 012.00 | 159 745.00 | | 196 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 519.00 | 187 953.00 | | 225 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 012.00 | 159 745.00 | | 196 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 232.00 | | 44 232.00 | 44 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 232.00 | | 44 232.00 | 44 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -30.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 728.00 | 75 100.00 | | 51 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 429.00 | 69 567.00 | | 50 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 299.00 | 5 533.00 | | 1 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 101.00 | | 600.00 | 22 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 19 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 18 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 601.00 | | 600.00 | 21 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 034.00 | 2 915.00 | 3 500.00 | 18 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 034.00 | 2 915.00 | 3 500.00 | 18 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VB T. V. A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 336.00 | 161 336.00 | | 161 336.00 |
VI Groupe et associés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
VW T.V.A. | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 012.00 | 196 012.00 | | 196 012.00 |