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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 650.00 | 523.00 | 37 127.00 | 37 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 599.00 | 12 826.00 | 27 773.00 | 40 599.00 |
AX Avances et acomptes | 207 480.00 | | 207 480.00 | 207 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 080.00 | | 163 080.00 | 163 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 809.00 | 13 349.00 | 435 459.00 | 448 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 902.00 | 85 318.00 | 480 584.00 | 565 902.00 |
BZ Autres créances | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
CF Disponibilités | 374 971.00 | | 374 971.00 | 374 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 276.00 | | 159 276.00 | 159 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 384.00 | 85 318.00 | 1 048 066.00 | 1 133 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 192.00 | 98 667.00 | 1 483 525.00 | 1 582 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 497.00 | 323 409.00 | | 418 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 956.00 | 395 188.00 | | 332 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 552.00 | 919 597.00 | | 1 252 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 307.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 329.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 252.00 | 35 013.00 | | 32 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 721.00 | 172 039.00 | | 198 721.00 |
EA Autres dettes | | 40 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 973.00 | 258 652.00 | | 230 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 525.00 | 1 178 248.00 | | 1 483 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 659.00 | 8 691.00 | | 4 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 659.00 | 8 691.00 | | 4 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 709.00 | 42 609.00 | | 42 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 709.00 | 42 609.00 | | 42 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 709.00 | 42 609.00 | | 42 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 080.00 | | 163 080.00 | 163 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 721.00 | 198 721.00 | | 198 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743 412.00 | 743 412.00 | | 743 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 492.00 | 743 412.00 | 163 080.00 | 906 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 973.00 | 230 973.00 | | 230 973.00 |